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金融界基金04月26日讯 工银瑞信国证半导体芯片ETF基金04月25日下跌2.75%，现价1.13元，成交3625.29万元。当前本基金场外净值为1.1286元，环比上个交易日下跌2.59%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为国证半导体芯片指数，最新报告期内，本基金收益率为13.97%，业绩比较基准为国证半导体芯片指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.18%，近3个月本基金净值上涨3.92%，成立以来本基金累计净值为1.1286元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为史宝珖，自2022年12月22日管理该基金，任职期内收益15.86%。

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来源：金融界基金